Análisis de la empresa Central Plains Bancshares, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-21.78%).
Contras
- El precio (10.24 $) es superior a la valoración justa (7.06 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.93%).
- El nivel de deuda actual 0.0997% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.26%) es inferior a la media del sector (ROE=5.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Central Plains Bancshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2% | -2.1% | 0% |
| 90 días | 24.8% | -29.1% | 8.9% |
| 1 año | 0% | -21.8% | 30.8% |
CPBI vs Sector: Central Plains Bancshares, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 21.78% durante el año pasado.
CPBI vs Mercado: Central Plains Bancshares, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.77% durante el año pasado.
Precio estable: CPBI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CPBI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (10.24 $) es superior al precio justo (7.06 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (10.24 $) es un 31.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-3.1) es inferior al del conjunto del sector (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-3.1) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.26%) es inferior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.3756%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.3756%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0997%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.0997 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
