Análisis de la empresa CommScope Holding Company, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (142%) es superior al promedio del sector (-49.73%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=80.31%) es superior a la media del sector (ROE=17.11%)
Contras
- El precio (6.05 $) es superior a la valoración justa (4.58 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6574%).
- El nivel de deuda actual 99.39% ha aumentado en 5 años desde el 60.18%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CommScope Holding Company, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.3% | -3.2% | 1.7% |
| 90 días | 298% | -40.5% | 6.1% |
| 1 año | 142% | -49.7% | 33.5% |
COMM vs Sector: CommScope Holding Company, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 191.73% durante el año pasado.
COMM vs Mercado: CommScope Holding Company, Inc. ha superado al mercado en un 108.48% durante el año pasado.
Precio altamente volátil: COMM es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de más de +/- 15% por semana.
Largo periodo: COMM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (6.05 $) es superior al precio justo (4.58 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6.05 $) es un 24.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (73.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.3187) es inferior al del sector en su conjunto (9).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.3187) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0995) es inferior al del conjunto del sector (8.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0995) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.84) es inferior al del conjunto del sector (82.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.84) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (80.31%) es superior al del conjunto del sector (17.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (80.31%) es superior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-15.48%) es inferior al del conjunto del sector (9.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-15.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.37%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (99.39%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 60.18 % al 99.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6574%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.63.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2024 | Lorentzen Kyle David EVP & CFO |
Compra | 1.25 | 14 500 | 11 600 |
| 31.08.2022 | Lorentzen Kyle David EVP & CFO |
Compra | 10.69 | 189 213 | 17 700 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
