Análisis de la empresa Columbia Banking System, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (8.01%) son superiores a la media del sector (1.72%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (36.99%) es superior al promedio del sector (-26.38%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.98%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El precio (26.25 $) es superior a la valoración justa (21 $)
- El nivel de deuda actual 8.93% ha aumentado en 5 años desde el 4.82%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Columbia Banking System, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.2% | 0.4% | 1.1% |
| 90 días | 0.2% | -32.9% | 2.5% |
| 1 año | 37% | -26.4% | 24.8% |
COLB vs Sector: Columbia Banking System, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 63.37% durante el año pasado.
COLB vs Mercado: Columbia Banking System, Inc. ha superado al mercado en un 12.21% durante el año pasado.
Precio estable: COLB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: COLB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (26.25 $) es superior al precio justo (21 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (26.25 $) es un 20% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.96) es inferior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.96) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.04) es superior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.04) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.05) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.05) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.58) es inferior al del conjunto del sector (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.58) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.98%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.6684%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.6684%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.93%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.82 % al 8.93 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.01% es superior a la media del sector '1.72%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.01% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.01% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (77.5%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | Lund Randal Lee Director |
Compra | 19.29 | 19 290 | 1 000 |
| 01.02.2024 | Deer Aaron James Chief Strategy/Innovation Offc |
Compra | 19.32 | 38 640 | 2 000 |
| 31.01.2024 | Nixon Torran B Senior Executive VP |
Compra | 20.49 | 74 789 | 3 650 |
| 31.01.2024 | MACHUCA LUIS Director |
Compra | 20.58 | 100 616 | 4 889 |
| 30.01.2024 | EERKES CRAIG D Director |
Compra | 20.82 | 44 576 | 2 141 |
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