Análisis de la empresa Concentrix Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (45.96 $) es inferior al precio justo (62.16 $)
- Los dividendos (2.16%) son superiores a la media del sector (0.665%).
- El nivel de deuda actual 39.56% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 42.58%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-36.06%) es inferior al promedio del sector (-3.56%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.57%) es inferior a la media del sector (ROE=16.81%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Concentrix Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.8% | -11.8% | -5.3% |
| 90 días | 2.3% | -9.3% | -3.5% |
| 1 año | -36.1% | -3.6% | 15.9% |
CNXC vs Sector: Concentrix Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -32.5% durante el año pasado.
CNXC vs Mercado: Concentrix Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -51.98% durante el año pasado.
Precio estable: CNXC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CNXC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (45.96 $) es inferior al precio justo (62.16 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (45.96 $) es un 35.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.54) es inferior al del conjunto del sector (75.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.54) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del sector en su conjunto (9.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3015) es inferior al del conjunto del sector (8.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3015) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.63) es inferior al del conjunto del sector (121.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.63) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.57%) es inferior al del conjunto del sector (16.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.51%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.13%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (39.56%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 42.58 % al 39.56 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.16% es superior a la media del sector '0.665%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.16% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.16% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.23%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | CORMAC TWOMEY Officer |
Compra | 55.6 | 27 800 | 500 |
| 30.12.2024 | CORMAC TWOMEY Officer |
Compra | 44.05 | 22 025 | 500 |
| 29.10.2024 | CORMAC TWOMEY Officer |
Compra | 44.18 | 22 090 | 500 |
| 30.09.2024 | CORMAC TWOMEY Officer |
Compra | 51.38 | 79 331 | 1 544 |
| 29.05.2024 | Twomey Cormac J EVP, Global Ops & Delivery |
Venta | 61.28 | 24 512 | 400 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
