Análisis de la empresa CME
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.08%) son superiores a la media del sector (1.7%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.98%) es superior al promedio del sector (-38.15%).
- El nivel de deuda actual 2.68% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 4.97%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.07%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El precio (248.96 $) es superior a la valoración justa (112.66 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:34 Chicago's corporate exodus serves as backdrop to DNC
18 noviembre 16:23 CME denies CBOE merger report
2.3. Eficiencia del mercado
| CME | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.9% | 2.7% | -1.9% |
| 90 días | 11.4% | -47.9% | 2.7% |
| 1 año | 18% | -38.1% | 26.1% |
CME vs Sector: CME ha superado al sector "Financials" en un 56.13% durante el año pasado.
CME vs Mercado: CME ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.1% durante el año pasado.
Precio estable: CME no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CME con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (248.96 $) es superior al precio justo (112.66 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (248.96 $) es un 54.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.88) es inferior al del conjunto del sector (39.55).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.88) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.88) es superior al del sector en su conjunto (0.6713).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.88) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.81) es superior al del sector en su conjunto (4.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.81) es superior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.59) es inferior al del conjunto del sector (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.59) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.07%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.07%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.48%) es inferior al del conjunto del sector (5.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.41%) es superior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 4.97 % al 2.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.08% es superior a la media del sector '1.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.08% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.08% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (100.29%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | Vroman Ken Officer |
Compra | 250 | 1 266 500 | 5 066 |
| 04.11.2024 | GEPSMAN MARTIN J Director |
Venta | 222.92 | 89 168 | 400 |
| 15.09.2024 | Fitzpatrick Lynne Sr MD Chief Financial Officer |
Venta | 216.99 | 163 610 | 754 |
| 30.08.2024 | Durkin Bryan T Officer |
Compra | 213.52 | 1 621 260 | 7 593 |
| 25.06.2024 | SHEPARD WILLIAM R Director |
Compra | 195.07 | 60 862 | 312 |
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