Análisis de la empresa Comcast Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.84%) son superiores a la media del sector (1.31%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.54%) es superior al promedio del sector (-19.67%).
- El nivel de deuda actual 36.66% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 44.4%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.61%) es superior a la media del sector (ROE=-2.96%)
Contras
- El precio (43.99 $) es superior a la valoración justa (42.75 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Comcast Corporation | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.9% | 1.9% | 1.2% |
| 90 días | 9.3% | -21.2% | 7.8% |
| 1 año | 2.5% | -19.7% | 34.2% |
CMCSA vs Sector: Comcast Corporation ha superado al sector "Telecom" en un 22.21% durante el año pasado.
CMCSA vs Mercado: Comcast Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.67% durante el año pasado.
Precio estable: CMCSA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CMCSA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (43.99 $) es superior al precio justo (42.75 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (43.99 $) es un 2.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.86) es inferior al del conjunto del sector (20.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.86) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.19) es superior al del sector en su conjunto (-46.97).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.19) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del conjunto del sector (4.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7) es inferior al del conjunto del sector (481.47).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.61%) es superior al del conjunto del sector (-2.96%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.61%) es superior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.81%) es inferior al del conjunto del sector (7.31%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.05%) es inferior al del conjunto del sector (10.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.66%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 44.4 % al 36.66 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.84% es superior a la media del sector '1.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.84% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.84% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.97%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Cavanagh Michael J Officer |
Compra | 42.59 | 1 087 620 | 25 537 |
| 26.11.2024 | Cavanagh Michael J Officer |
Compra | 42.53 | 4 577 160 | 107 622 |
| 06.11.2024 | Armstrong Jason Officer |
Compra | 44.84 | 1 042 440 | 23 248 |
| 22.05.2024 | Khoury Jennifer Chief Communications Officer |
Compra | 38.68 | 224 653 | 5 808 |
| 29.03.2024 | Khoury Jennifer Chief Communications Officer |
Compra | 42.28 | 101 810 | 2 408 |
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