Análisis de la empresa Climb Global Solutions, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.762%) son superiores a la media del sector (0.6739%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (55.19%) es superior al promedio del sector (-30.82%).
- El nivel de deuda actual 0.5198% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.06%.
Contras
- El precio (113.28 $) es superior a la valoración justa (36.44 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.48%) es inferior a la media del sector (ROE=16.87%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Climb Global Solutions, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.3% | -8.3% | 7.5% |
| 90 días | -12.9% | -35% | -12.7% |
| 1 año | 55.2% | -30.8% | 1.8% |
CLMB vs Sector: Climb Global Solutions, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 86.01% durante el año pasado.
CLMB vs Mercado: Climb Global Solutions, Inc. ha superado al mercado en un 53.42% durante el año pasado.
Precio estable: CLMB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CLMB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (113.28 $) es superior al precio justo (36.44 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (113.28 $) es un 67.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.95) es inferior al del conjunto del sector (76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.95) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.45) es inferior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.45) es superior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7333) es inferior al del conjunto del sector (8.44).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7333) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.07) es inferior al del conjunto del sector (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.07) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.48%) es inferior al del conjunto del sector (16.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.48%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.68%) es inferior al del conjunto del sector (9.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.5198%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.06 % al 0.5198 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.762% es superior a la media del sector '0.6739%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.762% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.762% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24.44%) se encuentran en un nivel incómodo.
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