Análisis de la empresa Charter
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (334.89 $) es inferior al precio justo (481.19 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=41.11%) es superior a la media del sector (ROE=-2.5%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.37%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.52%) es inferior al promedio del sector (5.73%).
- El nivel de deuda actual 66.43% ha aumentado en 5 años desde el 54.17%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Charter | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.6% | 3.3% | -0.7% |
| 90 días | 9.4% | 1.9% | 2.6% |
| 1 año | -2.5% | 5.7% | 25.7% |
CHTR vs Sector: Charter ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Telecom" en un -8.25% durante el año pasado.
CHTR vs Mercado: Charter ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.18% durante el año pasado.
Precio estable: CHTR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CHTR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (334.89 $) es inferior al precio justo (481.19 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (334.89 $) es un 43.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.74) es inferior al del conjunto del sector (20.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.74) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.95) es superior al del sector en su conjunto (-46.97).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.95) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.06) es inferior al del conjunto del sector (4.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.06) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.52) es inferior al del conjunto del sector (481.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.52) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (41.11%) es superior al del conjunto del sector (-2.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (41.11%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.1%) es inferior al del conjunto del sector (7.31%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.92%) es inferior al del conjunto del sector (10.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (66.43%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 54.17 % al 66.43 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.4828%) se encuentran en un nivel incómodo.
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