Análisis de la empresa Churchill Downs
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.25%) es superior al promedio del sector (-2.68%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=46.7%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El precio (126.86 $) es superior a la valoración justa (69.71 $)
- Los dividendos (0.3224%) están por debajo de la media del sector (0.3931%).
- El nivel de deuda actual 69.53% ha aumentado en 5 años desde el 57.65%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:31 Belmont Stakes betting on big return despite rough odds for 2021 race
18 noviembre 17:17 Churchill Downs CEO on what to expect for Kentucky Derby 2022 and beyond
2.3. Eficiencia del mercado
| Churchill Downs | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.5% | -6.4% | 2.7% |
| 90 días | -8.5% | -9.3% | 7.7% |
| 1 año | 2.2% | -2.7% | 29.1% |
CHDN vs Sector: Churchill Downs ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 4.93% durante el año pasado.
CHDN vs Mercado: Churchill Downs ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.81% durante el año pasado.
Precio estable: CHDN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CHDN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (126.86 $) es superior al precio justo (69.71 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (126.86 $) es un 45% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.5) es inferior al del conjunto del sector (40.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.5) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.44) es superior al del sector en su conjunto (0.4359).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.44) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.15) es superior al del sector en su conjunto (3.8).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.15) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.2) es inferior al del conjunto del sector (17.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.2) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (46.7%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (46.7%) es superior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.28%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.28%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (69.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 57.65 % al 69.53 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3224% está por debajo de la media del sector '0.3931%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3224% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.3224% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.49%) se encuentran en un nivel incómodo.
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