Análisis de la empresa Cognex Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.7205%) son superiores a la media del sector (0.6658%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.36%) es superior al promedio del sector (-0.5301%).
Contras
- El precio (36.99 $) es superior a la valoración justa (6.72 $)
- El nivel de deuda actual 3.9% ha aumentado en 5 años desde el 0.9524%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.53%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cognex Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.1% | 1.8% | -1.6% |
| 90 días | 4.4% | -1.4% | 7.4% |
| 1 año | 7.4% | -0.5% | 26.7% |
CGNX vs Sector: Cognex Corporation ha superado al sector "Technology" en un 7.89% durante el año pasado.
CGNX vs Mercado: Cognex Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.32% durante el año pasado.
Precio estable: CGNX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CGNX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (36.99 $) es superior al precio justo (6.72 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (36.99 $) es un 81.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (64.67) es inferior al del conjunto del sector (76.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (64.67) es superior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.87) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.87) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.74) es superior al del sector en su conjunto (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.74) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (54.32) es inferior al del conjunto del sector (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (54.32) es superior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.53%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.61%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.9524 % al 3.9 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7205% es superior a la media del sector '0.6658%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7205% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7205% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.34%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Kuechen Joerg Chief Technology Officer |
Venta | 37.75 | 110 759 | 2 934 |
| 09.05.2024 | Lee John Tseng-Chung Director |
Compra | 46.42 | 51 480 | 1 109 |
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