Análisis de la empresa Cadiz Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.51 $) es inferior al precio justo (3.23 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-13.45%) es superior al promedio del sector (-24.48%).
- El nivel de deuda actual 35.41% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 217.46%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.64%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-78.68%) es inferior a la media del sector (ROE=21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cadiz Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -16.9% | 3.7% | 2.4% |
| 90 días | -33.6% | -37.1% | 13.7% |
| 1 año | -13.4% | -24.5% | 36.9% |
CDZI vs Sector: Cadiz Inc. ha superado al sector "Utilities" en un 11.03% durante el año pasado.
CDZI vs Mercado: Cadiz Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -50.39% durante el año pasado.
Precio estable: CDZI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CDZI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.51 $) es inferior al precio justo (3.23 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.51 $) es un 28.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (20).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.17) es superior al del sector en su conjunto (4.34).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.17) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (103.88) es superior al del sector en su conjunto (1.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (103.88) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-13.47) es inferior al del conjunto del sector (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-13.47) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-78.68%) es inferior al del conjunto del sector (21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-78.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-29.29%) es inferior al del conjunto del sector (5.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-29.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.42%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.41%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 217.46 % al 35.41 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.64%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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