Análisis de la empresa CDK Global, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-7.7%).
- El nivel de deuda actual 62.15% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 97.67%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=54.93%) es superior a la media del sector (ROE=16.87%)
Contras
- El precio (54.77 $) es superior a la valoración justa (23.19 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6739%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CDK Global, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -6.3% | -2% |
| 90 días | 0% | -14.8% | -12.1% |
| 1 año | 0% | -7.7% | 6.4% |
CDK vs Sector: CDK Global, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 7.7% durante el año pasado.
CDK vs Mercado: CDK Global, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.37% durante el año pasado.
Precio estable: CDK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CDK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (54.77 $) es superior al precio justo (23.19 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (54.77 $) es un 57.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.07) es inferior al del conjunto del sector (76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.07) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (14.76) es superior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (14.76) es superior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.76) es inferior al del conjunto del sector (8.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.76) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3) es inferior al del conjunto del sector (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (54.93%) es superior al del conjunto del sector (16.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (54.93%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.97%) es inferior al del conjunto del sector (9.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.97%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.24%) es inferior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.24%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (62.15%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 97.67 % al 62.15 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6739%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.5%) se encuentran en un nivel cómodo.
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