Análisis de la empresa CSI Compressco LP
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.42 $) es inferior al precio justo (2.55 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.14%) es superior al promedio del sector (-25.36%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=66.23%) es superior a la media del sector (ROE=34.69%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.12%).
- El nivel de deuda actual 91.13% ha aumentado en 5 años desde el 77.62%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CSI Compressco LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -20.3% | -6.5% |
| 90 días | 0% | -21.8% | -12.6% |
| 1 año | 6.1% | -25.4% | 3.4% |
CCLP vs Sector: CSI Compressco LP ha superado al sector "Energy" en un 31.5% durante el año pasado.
CCLP vs Mercado: CSI Compressco LP ha superado al mercado en un 2.73% durante el año pasado.
Precio estable: CCLP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CCLP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.42 $) es inferior al precio justo (2.55 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (2.42 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (10.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-6.03) es inferior al del sector en su conjunto (1.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-6.03) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6064) es inferior al del conjunto del sector (1.5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6064) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.97) es inferior al del conjunto del sector (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.97) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (66.23%) es superior al del conjunto del sector (34.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (66.23%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.38%) es inferior al del conjunto del sector (11.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.94%) es superior al del conjunto del sector (-9.78%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (91.13%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 77.62 % al 91.13 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.12%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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