Análisis de la empresa CarGurus, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (56.17%) es superior al promedio del sector (0.8616%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.99%) es superior a la media del sector (ROE=-2.5%)
Contras
- El precio (35.56 $) es superior a la valoración justa (3.51 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.43%).
- El nivel de deuda actual 21.15% ha aumentado en 5 años desde el 17.68%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CarGurus, Inc. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.8% | -3% | -2.3% |
| 90 días | 14.3% | -2.9% | 3.7% |
| 1 año | 56.2% | 0.9% | 27.2% |
CARG vs Sector: CarGurus, Inc. ha superado al sector "Telecom" en un 55.31% durante el año pasado.
CARG vs Mercado: CarGurus, Inc. ha superado al mercado en un 28.98% durante el año pasado.
Precio estable: CARG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CARG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (35.56 $) es superior al precio justo (3.51 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (35.56 $) es un 90.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (74.86) es superior al del conjunto del sector (20.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (74.86) es superior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.48) es superior al del sector en su conjunto (-46.97).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.48) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.03) es inferior al del conjunto del sector (4.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.03) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (32.91) es inferior al del conjunto del sector (481.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (32.91) es superior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.99%) es superior al del conjunto del sector (-2.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.02%) es inferior al del conjunto del sector (7.31%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-15.12%) es inferior al del conjunto del sector (10.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-15.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.15%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 17.68 % al 21.15 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.2003%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Sarnoff Dafna Chief Marketing Officer |
Venta | 28.42 | 88 301 | 3 107 |
| 28.08.2024 | Schwartz Greg M Director |
Venta | 28.29 | 311 190 | 11 000 |
| 16.07.2024 | Zales Samuel COO and President |
Venta | 26.49 | 666 700 | 25 168 |
| 16.07.2024 | Zales Samuel COO and President |
Compra | 0.16 | 2 827 | 17 668 |
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