Análisis de la empresa Camtek Ltd.
1. Reanudar
Contras
- El precio (64.62 $) es superior a la valoración justa (22.85 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.674%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.81%) es inferior al promedio del sector (-2.28%).
- El nivel de deuda actual 25.2% ha aumentado en 5 años desde el 0.4847%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.51%) es inferior a la media del sector (ROE=16.63%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Camtek Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 15% | -17.4% | 4% |
| 90 días | -32.8% | -18.3% | -15% |
| 1 año | -27.8% | -2.3% | 8.1% |
CAMT vs Sector: Camtek Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -25.53% durante el año pasado.
CAMT vs Mercado: Camtek Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -35.91% durante el año pasado.
Precio estable: CAMT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CAMT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (64.62 $) es superior al precio justo (22.85 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (64.62 $) es un 64.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.59) es inferior al del conjunto del sector (208.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.59) es inferior al del mercado en su conjunto (93.32).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.92) es inferior al del sector en su conjunto (9.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.92) es superior al del mercado en su conjunto (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (10.62) es superior al del sector en su conjunto (8.44).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (10.62) es superior al del mercado en su conjunto (10.28).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (35.97) es inferior al del conjunto del sector (58.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (35.97) es superior al del mercado en su conjunto (19.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.51%) es inferior al del conjunto del sector (16.63%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.51%) es superior al del mercado en su conjunto (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.98%) es superior al del conjunto del sector (9.27%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.98%) es superior al del mercado en su conjunto (6.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.94%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.4847 % al 25.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.674%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
