Análisis de la empresa The Cheesecake Factory Incorporated
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.66%) son superiores a la media del sector (2.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (53.37%) es superior al promedio del sector (-31.27%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=33.23%) es superior a la media del sector (ROE=12.14%)
Contras
- El precio (48.89 $) es superior a la valoración justa (28.25 $)
- El nivel de deuda actual 65.48% ha aumentado en 5 años desde el 10.21%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 22:47 How cheesecake-to-go saved the Cheesecake Factory
18 noviembre 16:47 Need fast-food? These restaurants are open on Thanksgiving Day 2023
2.3. Eficiencia del mercado
| The Cheesecake Factory Incorporated | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.6% | 1.5% | 0.8% |
| 90 días | 22.4% | -41.3% | 6.4% |
| 1 año | 53.4% | -31.3% | 27.4% |
CAKE vs Sector: The Cheesecake Factory Incorporated ha superado al sector "Consumer Staples" en un 84.63% durante el año pasado.
CAKE vs Mercado: The Cheesecake Factory Incorporated ha superado al mercado en un 25.92% durante el año pasado.
Precio estable: CAKE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CAKE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (48.89 $) es superior al precio justo (28.25 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (48.89 $) es un 42.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.87) es inferior al del conjunto del sector (25.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.87) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.37) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.37) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.497) es inferior al del conjunto del sector (3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.497) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.31) es superior al del conjunto del sector (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.31) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (33.23%) es superior al del conjunto del sector (12.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (33.23%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.61%) es inferior al del conjunto del sector (6.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.71%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (65.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.21 % al 65.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.66% es superior a la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.66% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.66% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (52.5%) se encuentran en un nivel cómodo.
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