Análisis de la empresa Baozun Inc.
1. Reanudar
Contras
- El precio (3.59 $) es superior a la valoración justa (3.55 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.66%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (27.3%) es inferior al promedio del sector (28.93%).
- El nivel de deuda actual 26.3% ha aumentado en 5 años desde el 13.24%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-6.8%) es inferior a la media del sector (ROE=45.24%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Baozun Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | 33.8% | 1.7% |
| 90 días | 46.5% | 7.3% | 6.1% |
| 1 año | 27.3% | 28.9% | 33.5% |
BZUN vs Sector: Baozun Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "High Tech" en un -1.63% durante el año pasado.
BZUN vs Mercado: Baozun Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.21% durante el año pasado.
Precio estable: BZUN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BZUN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.59 $) es superior al precio justo (3.55 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.59 $) es un 1.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.8) es inferior al del conjunto del sector (19.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.8) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2047) es inferior al del sector en su conjunto (13.12).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2047) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1359) es inferior al del conjunto del sector (3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1359) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.09) es inferior al del conjunto del sector (12.14).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.09) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-6.8%) es inferior al del conjunto del sector (45.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-6.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.66%) es inferior al del conjunto del sector (12.51%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.18%) es inferior al del conjunto del sector (21.47%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (26.3%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 13.24 % al 26.3 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.66%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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