Análisis de la empresa Kanzhun Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.92 $) es inferior al precio justo (21.43 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.18%) es superior al promedio del sector (-32.16%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7795%).
- El nivel de deuda actual 1.56% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.19%) es inferior a la media del sector (ROE=29.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kanzhun Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.2% | -14.3% | 1.7% |
| 90 días | 4.8% | -38.2% | 6.1% |
| 1 año | 3.2% | -32.2% | 33.5% |
BZ vs Sector: Kanzhun Limited ha superado al sector "Industrials" en un 35.34% durante el año pasado.
BZ vs Mercado: Kanzhun Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.34% durante el año pasado.
Precio estable: BZ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BZ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.92 $) es inferior al precio justo (21.43 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (14.92 $) es un 43.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (46.23) es superior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (46.23) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.78) es inferior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.78) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.54) es superior al del sector en su conjunto (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.54) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (48.25) es superior al del conjunto del sector (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (48.25) es superior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.19%) es inferior al del conjunto del sector (29.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.13%) es inferior al del conjunto del sector (10.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-28.17%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-28.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.56%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.56 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7795%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.21%) se encuentran en un nivel cómodo.
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