Análisis de la empresa Bentley Systems, Incorporated
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.11%) es superior al promedio del sector (-29.75%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=36.97%) es superior a la media del sector (ROE=16.8%)
Contras
- El precio (45.68 $) es superior a la valoración justa (13.62 $)
- Los dividendos (0.4566%) están por debajo de la media del sector (0.6669%).
- El nivel de deuda actual 46.39% ha aumentado en 5 años desde el 23.51%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bentley Systems, Incorporated | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.7% | -5% | -4.9% |
| 90 días | -7.1% | -34.3% | -0.2% |
| 1 año | -10.1% | -29.7% | 18.9% |
BSY vs Sector: Bentley Systems, Incorporated ha superado al sector "Technology" en un 19.63% durante el año pasado.
BSY vs Mercado: Bentley Systems, Incorporated ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.97% durante el año pasado.
Precio estable: BSY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BSY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (45.68 $) es superior al precio justo (13.62 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (45.68 $) es un 70.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (53.95) es inferior al del conjunto del sector (76.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (53.95) es superior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (19.94) es superior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (19.94) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (14.35) es superior al del sector en su conjunto (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (14.35) es superior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (60.55) es inferior al del conjunto del sector (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (60.55) es superior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (36.97%) es superior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (36.97%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.84%) es superior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.84%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.95%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 23.51 % al 46.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4566% está por debajo de la media del sector '0.6669%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4566% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4566% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.98%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2022 | Bentley Raymond B. Director |
Venta | 42.18 | 2 239 120 | 53 085 |
| 27.04.2022 | Bentley Raymond B. Director |
Venta | 41.58 | 5 406 900 | 130 036 |
| 26.04.2022 | Bentley Raymond B. Director |
Venta | 41.79 | 5 448 540 | 130 379 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
