Análisis de la empresa Brookfield Property Partners L.P.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (10.29%) son superiores a la media del sector (1.92%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.89%) es superior al promedio del sector (7.34%).
Contras
- El precio (16.03 $) es superior a la valoración justa (12.4 $)
- El nivel de deuda actual 53.61% ha aumentado en 5 años desde el 49.61%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-5.03%) es inferior a la media del sector (ROE=1.33%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Brookfield Property Partners L.P. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.8% | -1.4% | -3.3% |
| 90 días | -5% | -8.8% | -3.3% |
| 1 año | 22.9% | 7.3% | 17.1% |
BPYPP vs Sector: Brookfield Property Partners L.P. ha superado al sector "Real Estate" en un 15.56% durante el año pasado.
BPYPP vs Mercado: Brookfield Property Partners L.P. ha superado al mercado en un 5.81% durante el año pasado.
Precio estable: BPYPP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BPYPP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (16.03 $) es superior al precio justo (12.4 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (16.03 $) es un 22.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.01) es inferior al del conjunto del sector (37.34).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.01) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0892) es inferior al del sector en su conjunto (0.7524).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0892) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.457) es inferior al del conjunto del sector (7.32).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.457) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.92) es inferior al del conjunto del sector (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.92) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-5.03%) es inferior al del conjunto del sector (1.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-5.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.3359%) es inferior al del conjunto del sector (2.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.3359%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (3.02%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (53.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 49.61 % al 53.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.29% es superior a la media del sector '1.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.29% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.29% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (121.79%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
