Análisis de la empresa Bank of the James Financial Group, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.54 $) es inferior al precio justo (15.21 $)
- Los dividendos (2.41%) son superiores a la media del sector (1.72%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (27.17%) es superior al promedio del sector (-26.38%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.5%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El nivel de deuda actual 2.07% ha aumentado en 5 años desde el 0.6893%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bank of the James Financial Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.5% | 0.4% | -0.6% |
| 90 días | 10.2% | -32.9% | 9.1% |
| 1 año | 27.2% | -26.4% | 30.2% |
BOTJ vs Sector: Bank of the James Financial Group, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 53.55% durante el año pasado.
BOTJ vs Mercado: Bank of the James Financial Group, Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.06% durante el año pasado.
Precio estable: BOTJ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BOTJ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.54 $) es inferior al precio justo (15.21 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (10.54 $) es un 44.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.37) es inferior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.37) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9233) es superior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9233) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.06) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.06) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (90.97) es superior al del conjunto del sector (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (90.97) es superior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.5%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.5%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.8979%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.8979%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.07%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.6893 % al 2.07 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.41% es superior a la media del sector '1.72%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.41% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.41% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.79%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
