Análisis de la empresa Blue Foundry Bancorp
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.29%) es superior al promedio del sector (-42.28%).
Contras
- El precio (9.28 $) es superior a la valoración justa (3.91 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.73%).
- El nivel de deuda actual 35.42% ha aumentado en 5 años desde el 16.05%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.08%) es inferior a la media del sector (ROE=6.37%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Blue Foundry Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.7% | -5.5% | 3.7% |
| 90 días | -12.3% | -12.7% | -9.2% |
| 1 año | 6.3% | -42.3% | 10.9% |
BLFY vs Sector: Blue Foundry Bancorp ha superado al sector "Financials" en un 48.56% durante el año pasado.
BLFY vs Mercado: Blue Foundry Bancorp ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.61% durante el año pasado.
Precio estable: BLFY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BLFY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (9.28 $) es superior al precio justo (3.91 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.28 $) es un 57.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (140.13) es superior al del conjunto del sector (21.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (140.13) es superior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6728) es superior al del sector en su conjunto (0.5943).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6728) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.96) es inferior al del conjunto del sector (4.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.96) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (215.16) es superior al del conjunto del sector (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (215.16) es superior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.08%) es inferior al del conjunto del sector (6.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.36%) es inferior al del conjunto del sector (5.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.42%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 16.05 % al 35.42 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (63.48%) se encuentran en un nivel cómodo.
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