Análisis de la empresa Biogen
1. Reanudar
Contras
- El precio (148.82 $) es superior a la valoración justa (70 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.541%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-40.28%) es inferior al promedio del sector (-12.5%).
- El nivel de deuda actual 25.85% ha aumentado en 5 años desde el 23.39%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.85%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:54 FDA trims use of contentious Alzheimer's drug amid backlash
18 noviembre 16:54 Panel says Biogen's Aduhelm Alzheimer's drug shows no benefit
2.3. Eficiencia del mercado
| Biogen | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4% | 2.5% | -1.8% |
| 90 días | -19.5% | -17.8% | 7.8% |
| 1 año | -40.3% | -12.5% | 28.7% |
BIIB vs Sector: Biogen ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -27.78% durante el año pasado.
BIIB vs Mercado: Biogen ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -68.94% durante el año pasado.
Precio estable: BIIB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BIIB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (148.82 $) es superior al precio justo (70 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (148.82 $) es un 53% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.35) es inferior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.35) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.54) es inferior al del sector en su conjunto (4.83).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.54) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.82) es inferior al del conjunto del sector (33.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.82) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.87) es superior al del conjunto del sector (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.87) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.85%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.33%) es superior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.77%) es superior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.85%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 23.39 % al 25.85 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.541%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2024 | Singhal Priya Head of Development |
Venta | 239.45 | 100 330 | 419 |
| 09.02.2024 | Izzar Rachid Head of Global Product Strat. |
Compra | 226.53 | 343 193 | 1 515 |
| 09.02.2024 | Kramer Robin Chief Accounting Officer |
Compra | 226.53 | 188 699 | 833 |
| 09.02.2024 | MCDONNELL MICHAEL R EVP, Chief Financial Officer |
Compra | 226.53 | 737 808 | 3 257 |
| 09.02.2024 | Murphy Nicole Head of Pharm Ops and Tech |
Compra | 226.53 | 514 676 | 2 272 |
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