Análisis de la empresa Brighthouse Financial, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (21.42 $) es inferior al precio justo (29.54 $)
- Los dividendos (6.9%) son superiores a la media del sector (1.72%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.84%) es superior al promedio del sector (-26.38%).
Contras
- El nivel de deuda actual 2.96% ha aumentado en 5 años desde el 1.92%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-22.5%) es inferior a la media del sector (ROE=5.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Brighthouse Financial, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1% | 0.4% | 0.4% |
| 90 días | -9.1% | -32.9% | 5.7% |
| 1 año | -6.8% | -26.4% | 27.7% |
BHFAP vs Sector: Brighthouse Financial, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 19.54% durante el año pasado.
BHFAP vs Mercado: Brighthouse Financial, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.53% durante el año pasado.
Precio estable: BHFAP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BHFAP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (21.42 $) es inferior al precio justo (29.54 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (21.42 $) es un 37.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (384.32) es superior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (384.32) es superior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2796) es inferior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2796) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3401) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3401) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.4768) es inferior al del conjunto del sector (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.4768) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-22.5%) es inferior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-22.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.4688%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.4688%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.92 % al 2.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.9% es superior a la media del sector '1.72%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1040%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Spehar Edward A. Officer |
Compra | 50.98 | 363 233 | 7 125 |
| 11.10.2024 | Rosenthal John EVP & Chief Investment Officer |
Venta | 46.04 | 196 361 | 4 265 |
| 04.09.2024 | Rosenthal John Officer |
Compra | 46.01 | 230 050 | 5 000 |
| 15.08.2024 | Spehar Edward A. EVP & Chief Financial Officer |
Venta | 41.74 | 297 398 | 7 125 |
| 10.07.2024 | Rosenthal John EVP & Chief Investment Officer |
Venta | 46 | 230 000 | 5 000 |
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