Análisis de la empresa Big 5 Sporting Goods Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.81 $) es inferior al precio justo (4.01 $)
- Los dividendos (16.26%) son superiores a la media del sector (0.3931%).
- El nivel de deuda actual 43.01% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.16%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.9%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-67.27%) es inferior al promedio del sector (-2.68%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Big 5 Sporting Goods Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | -6.4% | 1.8% |
| 90 días | -10.4% | -9.3% | 7.4% |
| 1 año | -67.3% | -2.7% | 28.5% |
BGFV vs Sector: Big 5 Sporting Goods Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -64.59% durante el año pasado.
BGFV vs Mercado: Big 5 Sporting Goods Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -95.78% durante el año pasado.
Precio estable: BGFV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BGFV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.81 $) es inferior al precio justo (4.01 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.81 $) es un 121.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.68) es inferior al del conjunto del sector (40.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.68) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5793) es superior al del sector en su conjunto (0.4359).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5793) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.16) es inferior al del conjunto del sector (3.8).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.16) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (50.1) es superior al del conjunto del sector (17.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (50.1) es superior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.9%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.1%) es inferior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.31%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.31%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.16 % al 43.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 16.26% es superior a la media del sector '0.3931%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 16.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 16.26% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (641.58%) se encuentran en un nivel incómodo.
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