Análisis de la empresa Bicycle Therapeutics plc
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.29%) es superior al promedio del sector (-49.7%).
Contras
- El precio (26.5 $) es superior a la valoración justa (24.8 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5496%).
- El nivel de deuda actual 5.98% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-48.71%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bicycle Therapeutics plc | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 12.3% | 2.5% | 0.9% |
| 90 días | 17.3% | -35.8% | 8.5% |
| 1 año | 30.3% | -49.7% | 34.4% |
BCYC vs Sector: Bicycle Therapeutics plc ha superado al sector "Healthcare" en un 79.98% durante el año pasado.
BCYC vs Mercado: Bicycle Therapeutics plc ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.07% durante el año pasado.
Precio estable: BCYC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BCYC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (26.5 $) es superior al precio justo (24.8 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (26.5 $) es un 6.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1840) es superior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1840) es superior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.79) es inferior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.79) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (24.55) es inferior al del conjunto del sector (33.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (24.55) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-1.07) es superior al del conjunto del sector (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-1.07) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-48.71%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-48.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-30.35%) es inferior al del conjunto del sector (0.3359%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-30.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-27.25%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-27.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.98%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 5.98 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5496%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | Lee Kevin Officer |
Compra | 22.56 | 72 463 | 3 212 |
| 11.04.2024 | Hannay Michael Charles Ferguso CHIEF PROD & SUPPLY CHAIN OFF |
Venta | 22.49 | 5 780 | 257 |
| 03.01.2024 | Crockett Nigel Chief Business Officer |
Venta | 17.5 | 46 253 | 2 643 |
| 03.01.2024 | Keen Nicholas Chief Scientific Officer |
Venta | 17.5 | 46 200 | 2 640 |
| 26.07.2021 | Lee Kevin Chief Executive Officer |
Venta | 36 | 3 600 | 100 |
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