Análisis de la empresa Bed Bath & Beyond
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.12 $) es inferior al precio justo (0.614 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-0.8666%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=124.96%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3928%).
- El nivel de deuda actual 88.68% ha aumentado en 5 años desde el 22.68%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bed Bath & Beyond | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -1.9% | -1.8% |
| 90 días | 0% | -6.3% | 3.8% |
| 1 año | 0% | -0.9% | 28.8% |
BBBY vs Sector: Bed Bath & Beyond ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 0.8666% durante el año pasado.
BBBY vs Mercado: Bed Bath & Beyond ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.81% durante el año pasado.
Precio estable: BBBY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BBBY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.12 $) es inferior al precio justo (0.614 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.12 $) es un 411.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.91) es inferior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.91) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.0513) es inferior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.0513) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0269) es inferior al del conjunto del sector (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0269) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.55) es inferior al del conjunto del sector (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.55) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (124.96%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (124.96%) es superior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-157.23%) es inferior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-157.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-13.8%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-13.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (88.68%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 22.68 % al 88.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3928%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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