Análisis de la empresa Broadcom
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.31%) son superiores a la media del sector (0.6716%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (116.35%) es superior al promedio del sector (-6.1%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=58.7%) es superior a la media del sector (ROE=17.21%)
Contras
- El precio (872 $) es superior a la valoración justa (31.43 $)
- El nivel de deuda actual 53.84% ha aumentado en 5 años desde el 34.9%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Broadcom | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 31.1% | -6.5% | -1.3% |
| 90 días | 48.6% | -7.4% | 9.3% |
| 1 año | 116.3% | -6.1% | 31.8% |
AVGO vs Sector: Broadcom ha superado al sector "Technology" en un 122.45% durante el año pasado.
AVGO vs Mercado: Broadcom ha superado al mercado en un 84.5% durante el año pasado.
Precio estable: AVGO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AVGO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (872 $) es superior al precio justo (31.43 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (872 $) es un 96.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.51) es inferior al del conjunto del sector (75.17).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.51) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (14.97) es superior al del sector en su conjunto (9.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (14.97) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (10.03) es superior al del sector en su conjunto (8.22).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (10.03) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.48) es inferior al del conjunto del sector (121.44).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.48) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (58.7%) es superior al del conjunto del sector (17.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (58.7%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (19.33%) es superior al del conjunto del sector (9.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (19.33%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.34%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.34%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (53.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 34.9 % al 53.84 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.31% es superior a la media del sector '0.6716%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.31% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.31% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (54.29%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 150.5% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | You Harry L. Director |
Venta | 240 | 1 569 600 | 6 540 |
| 11.10.2024 | Brazeal Mark David Officer |
Compra | 181.45 | 3 429 400 | 18 900 |
| 07.10.2024 | Brazeal Mark David Chief Legal & Corp Affairs Ofc |
Venta | 177.1 | 3 591 590 | 20 280 |
| 03.04.2024 | Brazeal Mark David Chief Legal & Corp Affairs Ofc |
Venta | 1367.52 | 3 418 800 | 2 500 |
| 21.03.2024 | Hao Kenneth Director |
Venta | 1388.13 | 12 715 300 | 9 160 |
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