Análisis de la empresa authID Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (7.39 $) es inferior al precio justo (7.94 $)
- El nivel de deuda actual 1.46% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 11.05%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6716%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.84%) es inferior al promedio del sector (-6.1%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-148.63%) es inferior a la media del sector (ROE=17.21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| authID Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.5% | -6.5% | -2.3% |
| 90 días | -28.7% | -7.4% | 9.6% |
| 1 año | -14.8% | -6.1% | 31.2% |
AUID vs Sector: authID Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -8.74% durante el año pasado.
AUID vs Mercado: authID Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -46.03% durante el año pasado.
Precio estable: AUID no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AUID con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (7.39 $) es inferior al precio justo (7.94 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (7.39 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (75.17).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.63) es inferior al del sector en su conjunto (9.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.63) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (321.46) es superior al del sector en su conjunto (8.22).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (321.46) es superior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.88) es inferior al del conjunto del sector (121.44).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.88) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-148.63%) es inferior al del conjunto del sector (17.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-148.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-127.28%) es inferior al del conjunto del sector (9.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-127.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.46%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 11.05 % al 1.46 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6716%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
