Análisis de la empresa Atlantic Union Bankshares Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.47%) son superiores a la media del sector (1.72%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.92%) es superior al promedio del sector (-26.38%).
- El nivel de deuda actual 5.25% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 8.24%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.89%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El precio (35.35 $) es superior a la valoración justa (31.78 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Atlantic Union Bankshares Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.5% | 0.4% | 1.1% |
| 90 días | -3.9% | -32.9% | 2.5% |
| 1 año | 1.9% | -26.4% | 24.8% |
AUB vs Sector: Atlantic Union Bankshares Corporation ha superado al sector "Financials" en un 28.31% durante el año pasado.
AUB vs Mercado: Atlantic Union Bankshares Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.86% durante el año pasado.
Precio estable: AUB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AUB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (35.35 $) es superior al precio justo (31.78 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (35.35 $) es un 10.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.58) es inferior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.58) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.07) es superior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.07) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.94) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.94) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.96) es inferior al del conjunto del sector (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.96) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.89%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.9535%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.9535%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 8.24 % al 5.25 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.47% es superior a la media del sector '1.72%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.47% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.47% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.18%) se encuentran en un nivel cómodo.
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