NASDAQ: ASYS - Amtech Systems, Inc.

Rentabilidad a seis meses: -10.34%
Sector: Technology

Análisis de la empresa Amtech Systems, Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (29.08%) es superior al promedio del sector (-4.36%).

Contras

  • El precio (5.96 $) es superior a la valoración justa (5.35 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6716%).
  • El nivel de deuda actual 9.71% ha aumentado en 5 años desde el 0.2503%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-14.24%) es inferior a la media del sector (ROE=17.21%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Amtech Systems, Inc. Technology Índice
7 días -2.8% -5.9% -0.4%
90 días -10.2% -6.8% 10.7%
1 año 29.1% -4.4% 33.9%

ASYS vs Sector: Amtech Systems, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 33.44% durante el año pasado.

ASYS vs Mercado: Amtech Systems, Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.78% durante el año pasado.

Precio estable: ASYS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: ASYS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 8.9
P/S: 0.8142

3.2. Ganancia

EPS -0.5973
ROE -14.24%
ROA -9.18%
ROIC 4.15%
Ebitda margin -6.65%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (5.96 $) es superior al precio justo (5.35 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (5.96 $) es un 10.2% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.9) es inferior al del conjunto del sector (75.17).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.9) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del sector en su conjunto (9.37).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8142) es inferior al del conjunto del sector (8.22).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8142) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-13.85) es inferior al del conjunto del sector (121.44).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-13.85) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-14.24%) es inferior al del conjunto del sector (17.21%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-14.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-9.18%) es inferior al del conjunto del sector (9.21%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-9.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.15%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (9.71%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.2503 % al 9.71 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6716%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.91%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Amtech Systems, Inc.

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