Análisis de la empresa Academy Sports and Outdoors, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (57.7 $) es inferior al precio justo (79.74 $)
- Los dividendos (0.7359%) son superiores a la media del sector (0.3931%).
- El nivel de deuda actual 36.28% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 50.17%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=28.98%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.07%) es inferior al promedio del sector (-2.68%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.9% | -6.4% | 2.3% |
| 90 días | 7.6% | -9.3% | 6.3% |
| 1 año | -7.1% | -2.7% | 31.5% |
ASO vs Sector: Academy Sports and Outdoors, Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -4.39% durante el año pasado.
ASO vs Mercado: Academy Sports and Outdoors, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -38.58% durante el año pasado.
Precio estable: ASO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ASO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (57.7 $) es inferior al precio justo (79.74 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (57.7 $) es un 38.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.69) es inferior al del conjunto del sector (40.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.69) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.57) es superior al del sector en su conjunto (0.4359).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.57) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.817) es inferior al del conjunto del sector (3.8).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.817) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.09) es inferior al del conjunto del sector (17.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.09) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (28.98%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (28.98%) es superior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.2%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.2%) es superior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (28.18%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (28.18%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.28%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 50.17 % al 36.28 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7359% es superior a la media del sector '0.3931%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7359% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7359% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.24%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | Tweedy Jeffrey C. Director |
Venta | 60 | 72 000 | 1 200 |
| 09.01.2023 | Maini Manish SVP, Chief Information Officer |
Venta | 54.32 | 2 444 400 | 45 000 |
| 23.11.2022 | Ennis William S. SVP & CHRO |
Venta | 52.05 | 2 568 460 | 49 346 |
| 23.11.2022 | Ennis William S. SVP & CHRO |
Compra | 16.57 | 817 663 | 49 346 |
| 13.09.2022 | Johnson Samuel J EVP, Retail Operations |
Venta | 48.46 | 5 427 520 | 112 000 |
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