Análisis de la empresa Array Technologies, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.43 $) es inferior al precio justo (12.73 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.48%) es superior a la media del sector (ROE=16.68%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6608%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-54.72%) es inferior al promedio del sector (-11.52%).
- El nivel de deuda actual 40.32% ha aumentado en 5 años desde el 10.58%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Array Technologies, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.2% | -11.7% | 0% |
| 90 días | -4.5% | -17.9% | 6.1% |
| 1 año | -54.7% | -11.5% | 30.2% |
ARRY vs Sector: Array Technologies, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -43.19% durante el año pasado.
ARRY vs Mercado: Array Technologies, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -84.92% durante el año pasado.
Precio estable: ARRY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ARRY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.43 $) es inferior al precio justo (12.73 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.43 $) es un 98% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.24) es inferior al del conjunto del sector (76.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.24) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.33) es inferior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.33) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.67) es inferior al del conjunto del sector (8.31).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.67) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.4) es inferior al del conjunto del sector (121.77).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.4) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.48%) es superior al del conjunto del sector (16.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.48%) es superior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.04%) es inferior al del conjunto del sector (9.03%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.04%) es superior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-12.49%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-12.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.32%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.58 % al 40.32 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6608%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (421.25%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | Patel Nipul M. Chief Financial Officer |
Venta | 23.12 | 1 262 190 | 54 593 |
| 11.08.2023 | Hottinger Tyson Chief Legal Officer |
Venta | 23.32 | 198 220 | 8 500 |
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