Análisis de la empresa Arcturus Therapeutics Holdings Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (12.77 $) es inferior al precio justo (25.13 $)
- El nivel de deuda actual 7.04% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 24.12%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5467%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-61.14%) es inferior al promedio del sector (-25.51%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-10.67%) es inferior a la media del sector (ROE=9.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.7% | -20.9% | -4.2% |
| 90 días | -22.7% | -25.3% | -9.7% |
| 1 año | -61.1% | -25.5% | 6.7% |
ARCT vs Sector: Arcturus Therapeutics Holdings Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -35.63% durante el año pasado.
ARCT vs Mercado: Arcturus Therapeutics Holdings Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -67.85% durante el año pasado.
Precio estable: ARCT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ARCT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (12.77 $) es inferior al precio justo (25.13 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (12.77 $) es un 96.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (49.99) es inferior al del conjunto del sector (57.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (49.99) es superior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.03) es inferior al del sector en su conjunto (4.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.03) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.35) es inferior al del conjunto del sector (33.5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.35) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-441.27) es inferior al del conjunto del sector (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-441.27) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-10.67%) es inferior al del conjunto del sector (9.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-10.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-6.92%) es inferior al del conjunto del sector (0.0151%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-6.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-58.18%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-58.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 24.12 % al 7.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5467%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer & COO |
Venta | 20.76 | 249 120 | 12 000 |
| 14.06.2024 | Markels John Director |
Compra | 28.13 | 88 075 | 3 131 |
| 14.06.2024 | HOLMES EDWARD W Director |
Compra | 28.13 | 88 075 | 3 131 |
| 14.06.2024 | Marantz Jing L. Director |
Compra | 28.13 | 88 075 | 3 131 |
| 03.06.2024 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer & COO |
Venta | 40.01 | 1 040 260 | 26 000 |
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