Análisis de la empresa Digital Turbine, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (73.94%) es superior al promedio del sector (-33.27%).
Contras
- El precio (6.14 $) es superior a la valoración justa (4.63 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6669%).
- El nivel de deuda actual 44.31% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-102.6%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Digital Turbine, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 23% | 0.2% | 2% |
| 90 días | 338.6% | -34.4% | 5.5% |
| 1 año | 73.9% | -33.3% | 26% |
APPS vs Sector: Digital Turbine, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 107.21% durante el año pasado.
APPS vs Mercado: Digital Turbine, Inc. ha superado al mercado en un 47.98% durante el año pasado.
Precio altamente volátil: APPS es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de más de +/- 15% por semana.
Largo periodo: APPS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (6.14 $) es superior al precio justo (4.63 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6.14 $) es un 24.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (70.53) es inferior al del conjunto del sector (76.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (70.53) es superior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4766) es inferior al del conjunto del sector (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4766) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.17) es inferior al del conjunto del sector (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.17) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-102.6%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-102.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-39.42%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-39.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.39%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (44.31%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 44.31 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6669%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (40.24%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2023 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director |
Compra | 6.84 | 136 800 | 20 000 |
| 14.09.2023 | Groos Holyce Hess Director |
Compra | 6.56 | 49 856 | 7 600 |
| 16.06.2022 | STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer |
Compra | 1.22 | 213 500 | 175 000 |
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