Análisis de la empresa Alpha and Omega Semiconductor Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-12.89%) es superior al promedio del sector (-30.82%).
- El nivel de deuda actual 5.87% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 19.77%.
Contras
- El precio (27.82 $) es superior a la valoración justa (21.84 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6739%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1.25%) es inferior a la media del sector (ROE=16.87%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Alpha and Omega Semiconductor Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.4% | -8.3% | 5.5% |
| 90 días | -47.4% | -35% | -13.6% |
| 1 año | -12.9% | -30.8% | 2.7% |
AOSL vs Sector: Alpha and Omega Semiconductor Limited ha superado al sector "Technology" en un 17.92% durante el año pasado.
AOSL vs Mercado: Alpha and Omega Semiconductor Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.62% durante el año pasado.
Precio estable: AOSL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AOSL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (27.82 $) es superior al precio justo (21.84 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (27.82 $) es un 21.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (74.56) es inferior al del conjunto del sector (76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (74.56) es superior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.54) es inferior al del conjunto del sector (8.44).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.54) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.1) es inferior al del conjunto del sector (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.1) es superior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1.25%) es inferior al del conjunto del sector (16.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.9452%) es inferior al del conjunto del sector (9.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.9452%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (62.23%) es superior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (62.23%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.87%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 19.77 % al 5.87 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6739%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (72.61%) se encuentran en un nivel cómodo.
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