Análisis de la empresa AMERISAFE
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.72%) son superiores a la media del sector (1.7%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.57%) es superior al promedio del sector (-38.15%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.24%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El precio (49.02 $) es superior a la valoración justa (34.46 $)
- El nivel de deuda actual 0.0217% ha aumentado en 5 años desde el 0.0036%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| AMERISAFE | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.6% | 2.7% | 2% |
| 90 días | -8.6% | -47.9% | 5.5% |
| 1 año | 2.6% | -38.1% | 26% |
AMSF vs Sector: AMERISAFE ha superado al sector "Financials" en un 40.72% durante el año pasado.
AMSF vs Mercado: AMERISAFE ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.39% durante el año pasado.
Precio estable: AMSF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AMSF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (49.02 $) es superior al precio justo (34.46 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (49.02 $) es un 29.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.65) es inferior al del conjunto del sector (39.55).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.65) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.2) es superior al del sector en su conjunto (0.6713).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.2) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.97) es inferior al del conjunto del sector (4.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.97) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.06) es inferior al del conjunto del sector (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.06) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.24%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.24%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.05%) es inferior al del conjunto del sector (5.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0217%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0036 % al 0.0217 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.72% es superior a la media del sector '1.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.72% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.72% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (150.23%) se encuentran en un nivel incómodo.
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