Análisis de la empresa A-Mark Precious Metals, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (28.18 $) es inferior al precio justo (31.41 $)
- Los dividendos (2.28%) son superiores a la media del sector (1.4%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.22%) es superior al promedio del sector (-20.87%).
Contras
- El nivel de deuda actual 42.41% ha aumentado en 5 años desde el 36.7%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.36%) es inferior a la media del sector (ROE=27.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| A-Mark Precious Metals, Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4% | -6.6% | 0.6% |
| 90 días | 8.6% | -24.3% | -9.7% |
| 1 año | -6.2% | -20.9% | 9.2% |
AMRK vs Sector: A-Mark Precious Metals, Inc. ha superado al sector "Materials" en un 14.65% durante el año pasado.
AMRK vs Mercado: A-Mark Precious Metals, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.41% durante el año pasado.
Precio estable: AMRK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AMRK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (28.18 $) es inferior al precio justo (31.41 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (28.18 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 11.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.96) es superior al del conjunto del sector (8.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.96) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.24) es inferior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.24) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0846) es inferior al del conjunto del sector (1.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0846) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.57) es superior al del conjunto del sector (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.57) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.36%) es inferior al del conjunto del sector (27.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.36%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.06%) es inferior al del conjunto del sector (16.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (21.37%) es inferior al del conjunto del sector (44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (21.37%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.41%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 36.7 % al 42.41 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.28% es superior a la media del sector '1.4%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.28% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.28% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (61.05%) se encuentran en un nivel cómodo.
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