Análisis de la empresa Amkor Technology, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.01%) son superiores a la media del sector (0.6658%).
- El nivel de deuda actual 19.12% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 32.77%.
Contras
- El precio (25.58 $) es superior a la valoración justa (20.79 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.24%) es inferior al promedio del sector (-0.5301%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.08%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Amkor Technology, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | 1.8% | -2.4% |
| 90 días | -14% | -1.4% | 7.7% |
| 1 año | -21.2% | -0.5% | 25.6% |
AMKR vs Sector: Amkor Technology, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -20.71% durante el año pasado.
AMKR vs Mercado: Amkor Technology, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -46.86% durante el año pasado.
Precio estable: AMKR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AMKR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (25.58 $) es superior al precio justo (20.79 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (25.58 $) es un 18.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.09) es inferior al del conjunto del sector (76.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.09) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.08) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.08) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.28) es inferior al del conjunto del sector (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.28) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.23) es inferior al del conjunto del sector (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.23) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.08%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.31%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (18.06%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (18.06%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.12%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 32.77 % al 19.12 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% es superior a la media del sector '0.6658%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.76%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | KIM SUSAN Y Member of 10% owner group (7) |
Compra | 32.95 | 282 414 | 8 571 |
| 16.04.2024 | Rutten Guillaume Marie Jean President and CEO |
Venta | 31.17 | 779 250 | 25 000 |
| 16.04.2024 | Rutten Guillaume Marie Jean President and CEO |
Compra | 14.17 | 212 550 | 15 000 |
| 21.07.2023 | Faust Megan CFO |
Venta | 28.41 | 76 707 | 2 700 |
| 21.07.2023 | Faust Megan CFO |
Compra | 9.48 | 25 596 | 2 700 |
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