Análisis de la empresa Akamai Technologies
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 37.99% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 38.09%.
Contras
- El precio (88.93 $) es superior a la valoración justa (42.31 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.666%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-20.61%) es inferior al promedio del sector (-0.5301%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.91%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Akamai Technologies | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7.4% | 1.8% | -0.6% |
| 90 días | -4.2% | -1.4% | 4.6% |
| 1 año | -20.6% | -0.5% | 26.4% |
AKAM vs Sector: Akamai Technologies ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -20.08% durante el año pasado.
AKAM vs Mercado: Akamai Technologies ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47% durante el año pasado.
Precio estable: AKAM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AKAM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (88.93 $) es superior al precio justo (42.31 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (88.93 $) es un 52.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (33.94) es inferior al del conjunto del sector (76.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (33.94) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.04) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.04) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.88) es inferior al del conjunto del sector (8.31).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.88) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.78) es inferior al del conjunto del sector (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.78) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.91%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.91%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.53%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.07%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.99%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 38.09 % al 37.99 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.666%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.000365%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Howell Laura SVP, Chief Accounting Officer |
Compra | 100 | 32 200 | 322 |
| 27.08.2024 | Wagner William Raymond Director |
Compra | 100.73 | 100 730 | 1 000 |
| 15.02.2024 | Williams Anthony P EVP and CHRO |
Venta | 112.55 | 395 051 | 3 510 |
| 01.02.2024 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
Venta | 123.3 | 320 580 | 2 600 |
| 16.09.2023 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
Compra | 104.87 | 48 135 | 459 |
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