Análisis de la empresa AGNC Investment Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (15.38%) son superiores a la media del sector (1.91%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (33.57%) es superior al promedio del sector (-39.49%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.88%) es superior a la media del sector (ROE=1.33%)
Contras
- El precio (9.35 $) es superior a la valoración justa (1.75 $)
- El nivel de deuda actual 85.76% ha aumentado en 5 años desde el 0.2517%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| AGNC Investment Corp. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.8% | 6.8% | 0.2% |
| 90 días | -7.4% | -46.3% | 8.8% |
| 1 año | 33.6% | -39.5% | 33.5% |
AGNC vs Sector: AGNC Investment Corp. ha superado al sector "Real Estate" en un 73.06% durante el año pasado.
AGNC vs Mercado: AGNC Investment Corp. ha superado al mercado en un 0.0585% durante el año pasado.
Precio estable: AGNC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AGNC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (9.35 $) es superior al precio justo (1.75 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.35 $) es un 81.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (44.57) es superior al del conjunto del sector (43.65).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (44.57) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8367) es superior al del sector en su conjunto (0.7524).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8367) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (27.52) es superior al del sector en su conjunto (7.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (27.52) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.36) es inferior al del conjunto del sector (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.36) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.88%) es superior al del conjunto del sector (1.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.88%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2165%) es inferior al del conjunto del sector (2.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2165%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (3.02%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (85.76%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.2517 % al 85.76 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 15.38% es superior a la media del sector '1.91%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 15.38% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 15.38% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (648.39%) se encuentran en un nivel incómodo.
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