Análisis de la empresa American Electric Power Company, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (47.12 $) es inferior al precio justo (51.2 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-15.17%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.3%).
- El nivel de deuda actual 42.63% ha aumentado en 5 años desde el 40.23%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.97%) es inferior a la media del sector (ROE=21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| American Electric Power Company, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 2.7% | 0.7% |
| 90 días | 0% | -22.5% | 2.2% |
| 1 año | 0% | -15.2% | 26% |
AEPPZ vs Sector: American Electric Power Company, Inc. ha superado al sector "Utilities" en un 15.17% durante el año pasado.
AEPPZ vs Mercado: American Electric Power Company, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.98% durante el año pasado.
Precio estable: AEPPZ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AEPPZ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (47.12 $) es inferior al precio justo (51.2 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (47.12 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.67) es inferior al del conjunto del sector (20).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.67) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.12) es inferior al del sector en su conjunto (4.34).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.12) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.37) es inferior al del conjunto del sector (1.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.37) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.3) es inferior al del conjunto del sector (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.3) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.97%) es inferior al del conjunto del sector (21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.97%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.55%) es inferior al del conjunto del sector (5.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.42%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.63%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 40.23 % al 42.63 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.7.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (71.31%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2024 | Risch Therace Executive Vice President |
Compra | 83.84 | 8 803 | 105 |
| 22.03.2024 | Hall Greg B Executive Vice President |
Compra | 83.84 | 3 354 | 40 |
| 22.03.2024 | Zebula Charles E Executive VP & CFO |
Compra | 83.84 | 12 744 | 152 |
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