Análisis de la empresa Alliance Entertainment Holding Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (56.06%) es superior al promedio del sector (-15.89%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.23%) es superior a la media del sector (ROE=-0.3826%)
Contras
- El precio (2.06 $) es superior a la valoración justa (0.6493 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El nivel de deuda actual 24.77% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Alliance Entertainment Holding Corporation | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -23.1% | -41.5% | 0.6% |
| 90 días | -20.2% | -24% | 8.4% |
| 1 año | 56.1% | -15.9% | 33.9% |
AENT vs Sector: Alliance Entertainment Holding Corporation ha superado al sector "Communication Services" en un 71.95% durante el año pasado.
AENT vs Mercado: Alliance Entertainment Holding Corporation ha superado al mercado en un 22.16% durante el año pasado.
Precio estable: AENT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AENT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2.06 $) es superior al precio justo (0.6493 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.06 $) es un 68.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.63) es inferior al del conjunto del sector (55.51).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.63) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.71) es inferior al del sector en su conjunto (1.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.71) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1358) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1358) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.92) es inferior al del conjunto del sector (19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.92) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.23%) es superior al del conjunto del sector (-0.3826%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.34%) es superior al del conjunto del sector (0.3524%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (3.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.77%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 24.77 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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