Análisis de la empresa Aegion Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (99.44%) es superior al promedio del sector (-32.16%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.39%.
Contras
- El precio (28.72 $) es superior a la valoración justa (25.58 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7795%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-7.23%) es inferior a la media del sector (ROE=29.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Aegion Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.2% | -14.3% | -1.7% |
| 90 días | 33.9% | -38.2% | 7.1% |
| 1 año | 99.4% | -32.2% | 32.3% |
AEGN vs Sector: Aegion Corporation ha superado al sector "Industrials" en un 131.61% durante el año pasado.
AEGN vs Mercado: Aegion Corporation ha superado al mercado en un 67.18% durante el año pasado.
Precio estable: AEGN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AEGN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (28.72 $) es superior al precio justo (25.58 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (28.72 $) es un 10.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (37) es superior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (37) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.3) es inferior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.3) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.2) es inferior al del conjunto del sector (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.2) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.5) es inferior al del conjunto del sector (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.5) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-7.23%) es inferior al del conjunto del sector (29.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-7.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.13%) es inferior al del conjunto del sector (10.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-2.81%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-2.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.39 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7795%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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