Análisis de la empresa Analog Devices
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.62%) son superiores a la media del sector (0.6669%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.38%) es superior al promedio del sector (-33.27%).
- El nivel de deuda actual 15.72% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 25.67%.
Contras
- El precio (205.13 $) es superior a la valoración justa (37.86 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.62%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Analog Devices | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.3% | 0.2% | 0.8% |
| 90 días | -3.3% | -34.4% | 6.4% |
| 1 año | 9.4% | -33.3% | 27.4% |
ADI vs Sector: Analog Devices ha superado al sector "Technology" en un 42.65% durante el año pasado.
ADI vs Mercado: Analog Devices ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.07% durante el año pasado.
Precio estable: ADI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ADI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (205.13 $) es superior al precio justo (37.86 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (205.13 $) es un 81.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (70.18) es inferior al del conjunto del sector (76.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (70.18) es superior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.26) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.26) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.17) es superior al del sector en su conjunto (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.17) es superior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (59.21) es inferior al del conjunto del sector (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (59.21) es superior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.62%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.62%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.37%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.94%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 25.67 % al 15.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.62% es superior a la media del sector '0.6669%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.62% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.62% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (50.66%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Bryant Gregory M EVP & Pres. Global Bus. Units |
Compra | 220.92 | 26 525 600 | 120 069 |
| 27.11.2023 | Jain Vivek EVP, Global Operations |
Venta | 183.66 | 3 129 200 | 17 038 |
| 01.12.2022 | DOLUCA TUNC Director |
Venta | 173.21 | 588 914 | 3 400 |
| 10.03.2022 | Sondel Michael CAO (principal acct. officer) |
Compra | 145.63 | 62 767 | 431 |
| 10.03.2022 | Mahendra-Rajah Prashanth SVP, Finance & CFO |
Compra | 145.63 | 192 232 | 1 320 |
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