Análisis de la empresa Adobe
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=36.31%) es superior a la media del sector (ROE=16.8%)
Contras
- El precio (405.92 $) es superior a la valoración justa (146.43 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6658%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-29.08%) es inferior al promedio del sector (-0.5301%).
- El nivel de deuda actual 20.03% ha aumentado en 5 años desde el 19.94%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:26 Adobe rolling out free version of Photoshop
18 noviembre 15:58 Thanksgiving Day consumers to spend up to $5.9B shopping online: Adobe
2.3. Eficiencia del mercado
| Adobe | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.3% | 1.8% | -2.4% |
| 90 días | -10% | -1.4% | 7.7% |
| 1 año | -29.1% | -0.5% | 25.6% |
ADBE vs Sector: Adobe ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -28.55% durante el año pasado.
ADBE vs Mercado: Adobe ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -54.7% durante el año pasado.
Precio estable: ADBE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ADBE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (405.92 $) es superior al precio justo (146.43 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (405.92 $) es un 63.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.52) es inferior al del conjunto del sector (76.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.52) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (16.76) es superior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (16.76) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (10.99) es superior al del sector en su conjunto (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (10.99) es superior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (34.84) es inferior al del conjunto del sector (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (34.84) es superior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (36.31%) es superior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (36.31%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.53%) es superior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.53%) es superior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (26.81%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (26.81%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 19.94 % al 20.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6658%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (3.43%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | SCOTT K BELSKY Officer |
Compra | 437.28 | 403 172 | 922 |
| 25.10.2024 | Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP |
Venta | 483.42 | 232 525 | 481 |
| 25.10.2024 | SCOTT K BELSKY Officer |
Compra | 483.42 | 232 525 | 481 |
| 24.10.2024 | Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP |
Compra | 481.04 | 516 637 | 1 074 |
| 24.10.2024 | Wadhwani David President, Digital Media |
Compra | 481.04 | 291 029 | 605 |
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9. Foro de promociones Adobe
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.
