Análisis de la empresa Arch Capital Group Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.96%) son superiores a la media del sector (1.93%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (24.89%) es superior al promedio del sector (11.32%).
- El nivel de deuda actual 5.8% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.22%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.21%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El precio (111.09 $) es superior a la valoración justa (101.77 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Arch Capital Group Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.9% | -1.2% | -0.8% |
| 90 días | -17.8% | 0.8% | 9% |
| 1 año | 24.9% | 11.3% | 33.9% |
ACGL vs Sector: Arch Capital Group Ltd. ha superado al sector "Financials" en un 13.57% durante el año pasado.
ACGL vs Mercado: Arch Capital Group Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.98% durante el año pasado.
Precio estable: ACGL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ACGL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (111.09 $) es superior al precio justo (101.77 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (111.09 $) es un 8.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.3) es inferior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.3) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.52) es superior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.52) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.09) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.09) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (159.54) es superior al del conjunto del sector (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (159.54) es superior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.21%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.21%) es superior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.94%) es superior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.94%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.8%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.22 % al 5.8 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.96% es superior a la media del sector '1.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.96% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.96% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.9003%) se encuentran en un nivel incómodo.
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