Análisis de la empresa Apple
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (25.5%) es superior al promedio del sector (-49.26%).
- El nivel de deuda actual 29.22% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.3%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=157.41%) es superior a la media del sector (ROE=17.12%)
Contras
- El precio (172.7 $) es superior a la valoración justa (75.15 $)
- Los dividendos (0.4898%) están por debajo de la media del sector (0.6704%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
16 diciembre 02:46 The massive dollar amount major companies spend on security for executives
16 diciembre 01:51 Apple IPO anniversary: How much would a $1,000 investment be worth today?
2.3. Eficiencia del mercado
| Apple | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.1% | 11.7% | 1.7% |
| 90 días | 11.4% | -49.2% | 14% |
| 1 año | 25.5% | -49.3% | 35.8% |
AAPL vs Sector: Apple ha superado al sector "Technology" en un 74.76% durante el año pasado.
AAPL vs Mercado: Apple ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.31% durante el año pasado.
Precio estable: AAPL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AAPL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (172.7 $) es superior al precio justo (75.15 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (172.7 $) es un 56.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (38.3) es inferior al del conjunto del sector (74.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (38.3) es inferior al del mercado en su conjunto (48.31).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (63.04) es superior al del sector en su conjunto (9.26).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (63.04) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.18) es superior al del sector en su conjunto (8.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.18) es inferior al del mercado en su conjunto (10.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (27.23) es inferior al del conjunto del sector (92.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (27.23) es superior al del mercado en su conjunto (18.29).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (157.41%) es superior al del conjunto del sector (17.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (157.41%) es superior al del mercado en su conjunto (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (26.13%) es superior al del conjunto del sector (9.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (26.13%) es superior al del mercado en su conjunto (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (53.9%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (53.9%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.3 % al 29.22 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4898% está por debajo de la media del sector '0.6704%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4898% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4898% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.25%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
Venta | 216.5 | 1 121 040 | 5 178 |
| 11.04.2024 | Maestri Luca Senior Vice President, CFO |
Venta | 174.12 | 9 262 140 | 53 194 |
| 11.04.2024 | WILLIAMS JEFFREY E COO |
Venta | 172.22 | 10 188 900 | 59 162 |
| 29.11.2023 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
Venta | 192 | 1 058 500 | 5 513 |
| 22.11.2022 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
Venta | 148.72 | 3 004 140 | 20 200 |
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9. Foro de promociones Apple
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Мне кажется ,что в Apple вложится самое время , особенно если учесть, что во многих источниках прогнозируют уменьшение доли рынка смартфонов практически всех лидеров за исключением Apple.
