Análisis de la empresa Займер
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (10.96%) son superiores a la media del sector (3.84%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=29%) es superior a la media del sector (ROE=20.75%)
Contras
- El precio (147.6 ₽) es superior a la valoración justa (79.65 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-37.2%) es inferior al promedio del sector (-30.67%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Займер | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.6% | -2.7% | 8% |
| 90 días | 7.8% | 2.5% | 0.7% |
| 1 año | -37.2% | -30.7% | -17.5% |
ZAYM vs Sector: Займер ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Банки" en un -6.53% durante el año pasado.
ZAYM vs Mercado: Займер ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.66% durante el año pasado.
Precio estable: ZAYM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ZAYM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (147.6 ₽) es superior al precio justo (79.65 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (147.6 ₽) es un 46% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.4) es superior al del conjunto del sector (4.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.4) es inferior al del mercado en su conjunto (8.84).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.32) es superior al del sector en su conjunto (0.5888).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.32) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (1.56).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del mercado en su conjunto (-5.26).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (29%) es superior al del conjunto del sector (20.75%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (29%) es superior al del mercado en su conjunto (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (22%) es superior al del conjunto del sector (2.19%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (22%) es superior al del mercado en su conjunto (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.96% es superior a la media del sector '3.84%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.96% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.96% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones Займер
9.2. Últimos blogs
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