Análisis de la empresa ТНС энерго Воронеж
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.59%) son superiores a la media del sector (1.07%).
- El nivel de deuda actual 4.18% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.27%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=41.35%) es superior a la media del sector (ROE=9.94%)
Contras
- El precio (388.5 ₽) es superior a la valoración justa (67.46 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-39.01%) es inferior al promedio del sector (20.8%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ТНС энерго Воронеж | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | -2% | -1.9% |
| 90 días | -19.6% | 10.8% | 2.9% |
| 1 año | -39% | 20.8% | -10.4% |
VRSB vs Sector: ТНС энерго Воронеж ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Энергосбыт" en un -59.81% durante el año pasado.
VRSB vs Mercado: ТНС энерго Воронеж ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.65% durante el año pasado.
Precio estable: VRSB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VRSB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (388.5 ₽) es superior al precio justo (67.46 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (388.5 ₽) es un 82.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.42) es superior al del conjunto del sector (12.12).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.42) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.99) es inferior al del sector en su conjunto (70.88).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.99) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.13) es superior al del sector en su conjunto (0.6954).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.13) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.04) es superior al del conjunto del sector (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.04) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (41.35%) es superior al del conjunto del sector (9.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (41.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.05%) es superior al del conjunto del sector (8.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (42.55%) es superior al del conjunto del sector (10.65%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (42.55%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.27 % al 4.18 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.59% es superior a la media del sector '1.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.59% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.59% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (34%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones ТНС энерго Воронеж
9.2. Últimos blogs
Всем доброе утро 🤝
Рынок на прошлой неделе показал неплохой рост, а ряд акций взлетели на десятки процентов. В данный момент по индексу подошли к верхней границе восходящего канала и скорее всего будет небольшая коррекция в течение этой недели, но не факт. В случае пробития 2900, канал поста будет совсем другой....
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💸 Дивиденды сентября. Ну вот, опять богатеть
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на сентябрь, ведь что? Ведь наступает осенний дивидендный сезон! В основном это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность не самая большая.
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